Ringkasan
Pengaturan periode, titik kas terendah, tanggalnya, grafik batas aman, dan cek tanggal tertentu.
Keuangan / FILE SPREADSHEET
Proyeksi Kas 30 Hari
Susun rencana kas 30 hari dan temukan tanggal ketika uang usaha diperkirakan menipis.
Saldo akhir yang positif belum menunjukkan apakah uang cukup pada setiap tanggal pembayaran.
6 halaman kerjaVersi 2.0
Pratinjau · Harga Rp59.000 · Pembelian belum dibuka.
Proyeksi Kas 30 HariContoh
Titik kas terendah
−Rp2.900.000
28 September 2026
Saldo hari ke-30Rp7.400.000
Saldo akhir positif, tetapi kas sempat minus.
Ringkasan contohData fiktif
Ringkasan visual dari file contoh. Tampilan file asli tersedia di pratinjau.
JELAJAHI ISINYA
Lihat apa yang akan kamu pakai.
Pilih halaman untuk melihat file aslinya. Perbesar untuk membaca angka dan kolom. Semua data yang ditampilkan adalah contoh.
Contoh fiktif. Titik terendah minus Rp2.900.000 pada 28 September, meski saldo akhir Rp7.400.000.
DARI ISIAN KE HASIL
Begini alur kerjanya.
Mulai dari kondisi usahamu, lalu gunakan hasilnya untuk pekerjaan berikutnya.
- 01
Isi saldo awal yang siap dipakai
Catat uang di akun, lalu kurangi dana yang memang disisihkan. Dana yang sudah dikurangi jangan dikurangi lagi di jadwal keluar.
- 02
Susun jadwal keluar dan rencana masuk
Isi tagihan, biaya rutin, piutang beserta perkiraan keterlambatan, dan estimasi penjualan pada tanggalnya.
- 03
Periksa titik terendah dan tanggalnya
Baca Ringkasan, bandingkan dengan batas aman, lalu buka Kalender Kas untuk meninjau arus per hari.
SATU FILE, PEKERJAAN YANG JELAS
Setiap halaman ada gunanya.
6 halaman kerja yang saling terhubung. Ini yang dilakukan masing-masing halaman.
Saldo Awal
Akun uang dan dana yang disisihkan untuk mendapatkan uang siap pakai.
Jadwal Keluar
Tagihan bertanggal, biaya rutin, serta pengeluaran berulang.
Rencana Masuk
Perkiraan penjualan harian dan penerimaan piutang sesuai tanggal.
Kalender Kas
Rincian pemasukan, pengeluaran, dan saldo untuk seluruh 30 hari.
Contoh
Contoh rencana kas yang terpisah dari data usaha.
PILIH DENGAN EKSPEKTASI YANG JELAS
Cocok dengan kebutuhanmu?
- Punya tagihan yang jatuh tempo di tanggal tertentu, bukan cuma di akhir bulan.
- Ada pelanggan yang bayarnya telat dan kamu sudah hafal siapa saja.
- Pernah kaget uangnya kurang padahal merasa bulan itu ramai.
Versi 2.0Diperbarui
Yang kamu dapat
- Satu file Excel bersih dengan enam halaman kerja
- Grafik kas harian dan batas aman yang bisa kamu tentukan
- Contoh dengan saldo akhir positif tetapi sempat mengalami kekurangan kas
Batas penggunaan & pengujian
- Proyeksi 30 hari dalam rupiah; bukan laporan laba, rekonsiliasi bank, atau jaminan dana tersedia.
- Akurasi bergantung pada tanggal dan perkiraan yang kamu isi. Saldo dihitung di akhir hari, bukan urutan transaksi dalam hari yang sama.
- Baris rencana yang belum lengkap menahan hasil sampai diperbaiki agar komitmen tidak diam-diam terlewat.
- Tagihan bulanan pada tanggal yang tidak ada di bulan tersebut ditempatkan pada hari terakhir bulan.
Versi 2.0 diperiksa melalui perhitungan ulang di LibreOffice dan pemeriksaan file tersimpan. Belum diuji langsung di Microsoft Excel, Google Sheets, atau perangkat HP.
Produk masih dalam peninjauan sebelum penjualan dibuka. Pratinjau ini tidak berarti seluruh pemeriksaan rilis sudah selesai.
Persiapan sebelum memakai
Mulai tanpa menghapus data contoh
Catatan utama kosong dan siap diisi. Halaman Contoh ada di file yang sama, tetapi angkanya tidak masuk ke hasil usahamu.
Kenali tempat mengisi
Kotak kuning muda untuk kamu isi. Hasil otomatis dibedakan dengan warna dan label. Tautan antarhalaman membantu kamu kembali ke pekerjaan berikutnya.
Simpan cadangan
Simpan salinan sebelum mengganti periode atau mengubah banyak data. Entri panjang lebih nyaman di komputer; penggunaan di HP belum diuji.
Pengiriman file
File .xlsx versi 2.0 sudah disiapkan di Lynk, dengan halaman Contoh terpisah dari data usaha. Pembelian belum dibuka; akses file setelah pembayaran masih perlu diuji sebelum peluncuran.
MASIH DALAM PRATINJAU
Lihat produk yang sudah disiapkan di Lynk.
Pembelian belum dibuka. Alat gratis bisa langsung kamu pakai.